周四走完，相信没有人怀疑“牛”了吧？
（选题思路见《你还在选题？数据揭秘7月最难跌和胜率高的ETF！》、《骑“慢牛”，三种方式配ETF！》）
而要追牛的话，相对来说低位主题可能更让人觉得安全”。而随着月底会议临近，“稳增长”继续发力预期提升，超跌行业政策空间确实更大。
那么到底哪些主题还是“低”？而且低到什么程度？木鱼ETF独家大数据分享，请直接双击页面点赞支持！
我们还是用自己的净值分位计算方法来评估，99.9%就是这段时间的新高了，0%就是新低，计算方法如上不再赘述。
01 | 五类仍然超跌
如上图统计表，我们统计ETF从23年、24年以来净值分位，同时附上了25年以来涨跌幅方便各位自行分析。而23年以来净值分位还在50%以下的，有大致五类，算是依然超跌的。
| 新能源
光伏、新能源、新能源汽车上榜，以硅料、碳酸锂上游产品的暴跌为市场情绪风向，而现在也迎来了反内卷大潮，成为政策发力稳增长的主要抓手之一。
周四中午前后，商品市场一波汹涌的该爆发直接把水位的碳酸锂推到涨停，极大提升了“反内卷”阵营的士气。
从过去几天资金的态度来看，游资对于这类政策加持的超跌主题，热情饱满。即使广期所提升了交易费用，依然挡不住。
不过新能源汽车把24年以来的跌幅修了85%了，有了趋势性。
没错，新能源领域是我国优势产业，上级发力决心坚定。相关ETF有望反复活跃，成为本轮牛市的主线之一。
| 大消费
酒ETF今年还亏4个点，暂时除了机构情绪反弹之外，找不到发力的点，要等大消费情绪反转，否则不太容易跑赢市场。从这轮机构行情来看，外资必买的核心资产已经完全过度到港股了。
相对之下，“服务消费”类型的旅游ETF，如此超跌是比较可惜的。没有深入研究，但上半年从航空公司到线下旅游业绩都是拉胯的，但要说政策发力这边是最有预期的。
虽然并不赞同因为低就扑上去，但周四市场提升了对低位利好的反馈程度。
拿旅游来说，我们前两天分析海南自贸利好中免，旅游ETF是受益的。可是前两天主力“虚晃一枪”，周四来个大爆发！
A股其他叫“消费”的主题，大体以酒为主要成分，所以白酒不反弹难有强势表现。
而养殖其实现在业绩不错，但难炒，搞不清资金是炒现在还是炒未来，留给高手。
| 地产链
地产链的房地产、建材入选，不过建材最近上了水电的大船。而地产不企稳，国民经济几乎不可能完全复苏，这方面需要对政策和行业有较强的洞察力。前期其实有一系列政策，比如“城市工作会议”放出的大招，而且还有强化预期。
建材周四开盘被砸之后走强，以今日低点为锚定支撑点，短期反复活跃预期。
| 国产大医药（除创新药）
今年医药似乎改头换面了，但一是历史欠账太多，和光伏一时瑜亮；二是主要是创新药和CXO带动修复，其他品种还欠涨不少。
医疗器械、中药、疫苗、营养素、原料药等等，其实距离当年还差得远。这也表明市场非常理性或者说精明，逻辑不明显改善就不买。
所以对于医药行业预期非常分化，一是创新药重估走上慢牛长牛；二是其他领域走自己的逻辑，可能跟着创新药来点热度。
关注集采的政策变化，以及消费复苏（针对中药、营养素等）等，需要对行业基本面有较深的洞察力。
| 周期
主要是化工、能源领域，尤其是煤炭ETF其实也就是25年不太行。24年可是被机构抱团起飞，不顾行业大熊市以高股息之名行投机之事，结果一地鸡毛。
近期也开始反内卷，焦煤焦炭被游资用来带情绪，是比较凶的情绪炒作方向。而如果“反内卷”真有成果，那爆发力会比较夸张。
化工也是沾“反内卷”，特别是里面有些锂电，以后有机会详细分析。
02 | 还有修复空间
接下来是是50-70%之间的，算是还有空间的，有医药、新能源、游戏传媒、机器人、计算机、创业板等，可以多关注今年涨幅还不算高的。
03 | 平均水平
70-80%之间的，有宽基、证券、半导体、军工等欧。其中半导体、证券这类散户人气品种今年涨幅还不算大，有失信念。但如果接下来啊散户“跑步入场”，形成人气牛，这些主题有自动爆发的动力。
但如果还是机构行情且缺乏国产替代、自主可控的情绪（尤其H20大量进口了），对半导体、科创来说，是个打压情绪的点。
这里注意，沪深300修复了76%，今年涨7.4%可作为参考。
04 | 修复良好的
80%-90%之间的，电子、人工智能、港股互联网、银行、家电、汽车等上榜，这些品种的特点是出于景气周期，跌了总有资金去买。
盈利、行业成长、流动性都有一定优势，很多在24年就不算弱势，今年涨的少的也很多事过去就反复强势的品种。
05 | 人气主线
90%以上的挺多的，小宽基、港股红利、港股金融、有色金属（稀土）、通信、金融科技、创新药等等。
没错，它们不超跌，而且领涨，甚至可以轻易地讲出一堆上涨的逻辑。牛市就必然有领涨品种，打出空间的那种！
你若不服，留言区来吐槽！
讲实话，我们更喜欢“慢牛”，慢慢来走得更远。给低位主题更多的时间等待反转逻辑，以上大数据表格提供给细心的你，期待底部爆发！
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